日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339 | 1,482,060 |
| 親投資信託受益証券 | 289,907,257 | 293,717,840 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 289,907,596 | 295,199,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 289,907,596 | 295,199,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,451 | 74,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,442 | 1,565,273 |
| その他未払費用 | 10,441 | 10,906 |
| 流動負債合計 | 1,582,334 | 1,650,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,582,334 | 1,650,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,674,738 | -6,450,817 |
| 元本等合計 | 288,325,262 | 293,549,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 288,325,262 | 293,549,183 |
| 負債純資産合計 | 289,907,596 | 295,199,903 |
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