有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 1月22日現在 | 第20期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,765,774 | 1,531,264 |
| 親投資信託受益証券 | 188,769,574 | 188,328,360 |
| 未収入金 | - | 419,440 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 190,535,351 | 190,279,066 |
| 資産合計 | 190,535,351 | 190,279,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,223 | 46,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,596 | 976,143 |
| その他未払費用 | 4,893 | 4,726 |
| 流動負債合計 | 1,065,712 | 1,027,357 |
| 負債合計 | 1,065,712 | 1,027,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,530,361 | △10,748,291 |
| 元本等合計 | 189,469,639 | 189,251,709 |
| 純資産合計 | 189,469,639 | 189,251,709 |
| 負債純資産合計 | 190,535,351 | 190,279,066 |
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