有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 1月22日現在 | 第22期 平成27年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,466,522 | 1,587,672 |
| 親投資信託受益証券 | 191,198,012 | 187,567,931 |
| 未収入金 | - | 380,344 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 192,664,536 | 189,535,949 |
| 資産合計 | 192,664,536 | 189,535,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,830 | 47,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,390 | 988,536 |
| その他未払費用 | 5,003 | 4,920 |
| 流動負債合計 | 1,057,223 | 1,040,530 |
| 負債合計 | 1,057,223 | 1,040,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,392,687 | △11,504,581 |
| 元本等合計 | 191,607,313 | 188,495,419 |
| 純資産合計 | 191,607,313 | 188,495,419 |
| 負債純資産合計 | 192,664,536 | 189,535,949 |
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