インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,061,038 | 319,322,261 |
| 投資証券 | 28,951,150,000 | 25,773,147,000 |
| 未収入金 | － | 21,866,200 |
| 未収配当金 | 174,486,237 | 133,795,087 |
| 未収利息 | 664 | 552 |
| 流動資産計 | 29,522,697,939 | 26,248,131,100 |
| 資産の部合計 | 29,522,697,939 | 26,248,131,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,896,700 | － |
| 未払収益分配金 | 166,808,589 | 165,910,343 |
| 未払解約金 | 67,954,841 | 64,594,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,490 | 1,159,486 |
| 未払委託者報酬 | 16,170,002 | 13,913,945 |
| その他未払費用 | 132,045 | 113,620 |
| 流動負債計 | 340,309,667 | 245,691,891 |
| 負債の部合計 | 340,309,667 | 245,691,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,328,834,509 | 30,165,516,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,146,446,237 | -4,163,077,761 |
| （分配準備積立金） | 3,844,999,456 | 2,654,501,357 |
| 元本等合計 | 29,182,388,272 | 26,002,439,209 |
| 純資産の部合計 | 29,182,388,272 | 26,002,439,209 |
| 負債・純資産合計 | 29,522,697,939 | 26,248,131,100 |
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