インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,965,757 | 350,865,307 |
| 投資証券 | 27,021,529,750 | 27,038,339,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,100 | － |
| 未収入金 | － | 170,099,200 |
| 未収配当金 | 169,575,373 | 188,094,731 |
| 前払金 | 3,079,500 | 1,965,600 |
| 差入委託証拠金 | 30,510,000 | 28,171,553 |
| 流動資産計 | 27,779,706,480 | 27,777,535,491 |
| 資産の部合計 | 27,779,706,480 | 27,777,535,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,740,960 |
| 未払金 | 65,053,300 | － |
| 未払収益分配金 | 234,129,966 | 250,593,506 |
| 未払解約金 | 24,287,018 | 34,926,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,207 | 1,265,866 |
| 未払委託者報酬 | 15,122,639 | 15,190,501 |
| 未払利息 | 1,124 | 53 |
| その他未払費用 | 100,807 | 101,259 |
| 流動負債計 | 339,955,061 | 303,818,927 |
| 負債の部合計 | 339,955,061 | 303,818,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,569,084,787 | 45,562,455,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,129,333,368 | -18,088,739,225 |
| 元本等合計 | 27,439,751,419 | 27,473,716,564 |
| 純資産の部合計 | 27,439,751,419 | 27,473,716,564 |
| 負債・純資産合計 | 27,779,706,480 | 27,777,535,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
