インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,610,351 | 553,965,757 |
| 投資証券 | 26,651,712,350 | 27,021,529,750 |
| 派生商品評価勘定 | 3,158,440 | 1,046,100 |
| 未収配当金 | 153,777,057 | 169,575,373 |
| 前払金 | － | 3,079,500 |
| 差入委託証拠金 | 25,878,000 | 30,510,000 |
| 流動資産計 | 27,381,136,198 | 27,779,706,480 |
| 資産の部合計 | 27,381,136,198 | 27,779,706,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,726,600 | － |
| 未払金 | 36,960,000 | 65,053,300 |
| 未払収益分配金 | 214,007,785 | 234,129,966 |
| 未払解約金 | 36,395,437 | 24,287,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,905 | 1,260,207 |
| 未払委託者報酬 | 14,699,013 | 15,122,639 |
| 未払利息 | 1,007 | 1,124 |
| その他未払費用 | 97,983 | 100,807 |
| 流動負債計 | 305,112,730 | 339,955,061 |
| 負債の部合計 | 305,112,730 | 339,955,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,910,506,379 | 42,569,084,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,834,482,911 | -15,129,333,368 |
| 元本等合計 | 27,076,023,468 | 27,439,751,419 |
| 純資産の部合計 | 27,076,023,468 | 27,439,751,419 |
| 負債・純資産合計 | 27,381,136,198 | 27,779,706,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
