インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,168,146 | 546,610,351 |
| 投資証券 | 23,055,466,500 | 26,651,712,350 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,158,440 |
| 未収配当金 | 142,556,009 | 153,777,057 |
| 前払金 | 16,913,200 | － |
| 差入委託証拠金 | 26,790,000 | 25,878,000 |
| 流動資産計 | 23,814,893,855 | 27,381,136,198 |
| 資産の部合計 | 23,814,893,855 | 27,381,136,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,959,360 | － |
| 前受金 | － | 1,726,600 |
| 未払金 | － | 36,960,000 |
| 未払収益分配金 | 187,337,230 | 214,007,785 |
| 未払解約金 | 4,477,098 | 36,395,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,347 | 1,224,905 |
| 未払委託者報酬 | 13,540,296 | 14,699,013 |
| 未払利息 | 221 | 1,007 |
| その他未払費用 | 90,259 | 97,983 |
| 流動負債計 | 236,532,811 | 305,112,730 |
| 負債の部合計 | 236,532,811 | 305,112,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,061,314,606 | 38,910,506,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,482,953,562 | -11,834,482,911 |
| （分配準備積立金） | 242,320,449 | － |
| 元本等合計 | 23,578,361,044 | 27,076,023,468 |
| 純資産の部合計 | 23,578,361,044 | 27,076,023,468 |
| 負債・純資産合計 | 23,814,893,855 | 27,381,136,198 |
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