臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/30 9:21
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

インデックスファンド Jリート

計算期間自 2020年 3月17日
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金55円
期末純資産総額(分配落ち)15,367,058,220円
期末受益権総口数23,896,485,333口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,431円
期中騰落率△0.63%

計算期間自 2020年 4月16日
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金55円
期末純資産総額(分配落ち)15,612,206,858円
期末受益権総口数24,215,399,134口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,447円
期中騰落率1.10%

計算期間自 2020年 5月16日
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金55円
期末純資産総額(分配落ち)16,686,875,313円
期末受益権総口数24,721,196,147口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,750円
期中騰落率5.55%