臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

インデックスファンド Jリート

計算期間	自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	27,777,698,000円
期末受益権総口数	45,537,349,256口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,100円
期中騰落率	2.07%

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	25,569,470,080円
期末受益権総口数	44,965,542,228口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,686円
期中騰落率	△5.89%

計算期間	自 2024年 2月16日 至 2024年 3月15日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	25,038,594,789円
期末受益権総口数	44,238,190,476口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,660円
期中騰落率	0.51%