有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】: 2017/09/15 9:16
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2007年12月17日)	2,579	2,629	1.1749	1.1979
第8特定期間末	(2008年 6月16日)	1,972	1,995	0.9250	0.9355
第9特定期間末	(2008年12月15日)	1,210	1,227	0.6028	0.6113
第10特定期間末	(2009年 6月15日)	1,203	1,221	0.5901	0.5991
第11特定期間末	(2009年12月15日)	1,123	1,137	0.5729	0.5799
第12特定期間末	(2010年 6月15日)	1,196	1,209	0.5933	0.5998
第13特定期間末	(2010年12月15日)	1,347	1,360	0.7318	0.7388
第14特定期間末	(2011年 6月15日)	1,604	1,617	0.6725	0.6780
第15特定期間末	(2011年12月15日)	1,074	1,086	0.5263	0.5318
第16特定期間末	(2012年 6月15日)	3,612	3,648	0.5544	0.5599
第17特定期間末	(2012年12月17日)	6,527	6,584	0.6334	0.6389
第18特定期間末	(2013年 6月17日)	17,012	17,137	0.7479	0.7534
第19特定期間末	(2013年12月16日)	23,215	23,374	0.8018	0.8073
第20特定期間末	(2014年 6月16日)	25,753	25,918	0.8577	0.8632
第21特定期間末	(2014年12月15日)	26,086	26,230	0.9924	0.9979
第22特定期間末	(2015年 6月15日)	29,182	29,349	0.9622	0.9677
第23特定期間末	(2015年12月15日)	26,002	26,168	0.8620	0.8675
第24特定期間末	(2016年 6月15日)	23,516	23,656	0.9258	0.9313
第25特定期間末	(2016年12月15日)	24,750	24,906	0.8735	0.8790
第26特定期間末	(2017年 6月15日)	26,859	27,035	0.8367	0.8422
	2016年 6月末日	23,476	―	0.9245	―
	7月末日	23,996	―	0.9330	―
	8月末日	23,820	―	0.9087	―
	9月末日	24,239	―	0.9061	―
	10月末日	23,586	―	0.8823	―
	11月末日	24,186	―	0.8838	―
	12月末日	27,145	―	0.9102	―
	2017年 1月末日	28,310	―	0.9004	―
	2月末日	28,314	―	0.8864	―
	3月末日	27,823	―	0.8627	―
	4月末日	27,068	―	0.8381	―
	5月末日	27,106	―	0.8415	―
	6月末日	26,113	―	0.8126	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算