有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/15 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2012年12月17日)	6,527	6,584	0.6334	0.6389
第18特定期間末	(2013年 6月17日)	17,012	17,137	0.7479	0.7534
第19特定期間末	(2013年12月16日)	23,215	23,374	0.8018	0.8073
第20特定期間末	(2014年 6月16日)	25,753	25,918	0.8577	0.8632
第21特定期間末	(2014年12月15日)	26,086	26,230	0.9924	0.9979
第22特定期間末	(2015年 6月15日)	29,182	29,349	0.9622	0.9677
第23特定期間末	(2015年12月15日)	26,002	26,168	0.8620	0.8675
第24特定期間末	(2016年 6月15日)	23,516	23,656	0.9258	0.9313
第25特定期間末	(2016年12月15日)	24,750	24,906	0.8735	0.8790
第26特定期間末	(2017年 6月15日)	26,859	27,035	0.8367	0.8422
第27特定期間末	(2017年12月15日)	29,852	30,062	0.7826	0.7881
第28特定期間末	(2018年 6月15日)	26,731	26,917	0.7935	0.7990
第29特定期間末	(2018年12月17日)	24,425	24,591	0.8076	0.8131
第30特定期間末	(2019年 6月17日)	21,261	21,400	0.8417	0.8472
第31特定期間末	(2019年12月16日)	21,127	21,257	0.8967	0.9022
第32特定期間末	(2020年 6月15日)	16,686	16,822	0.6750	0.6805
第33特定期間末	(2020年12月15日)	19,512	19,668	0.6860	0.6915
第34特定期間末	(2021年 6月15日)	25,839	26,008	0.8377	0.8432
第35特定期間末	(2021年12月15日)	23,456	23,623	0.7720	0.7775
第36特定期間末	(2022年 6月15日)	23,578	23,765	0.6922	0.6977
	2021年 6月末日	25,951	―	0.8395	―
	7月末日	25,364	―	0.8399	―
	8月末日	24,658	―	0.8318	―
	9月末日	23,646	―	0.8001	―
	10月末日	24,078	―	0.8035	―
	11月末日	23,152	―	0.7651	―
	12月末日	24,174	―	0.7853	―
	2022年 1月末日	22,989	―	0.7366	―
	2月末日	22,483	―	0.7093	―
	3月末日	24,276	―	0.7515	―
	4月末日	24,361	―	0.7369	―
	5月末日	25,136	―	0.7438	―
	6月末日	25,259	―	0.7254	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算