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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第9特定期間 | 4,257,491,348 | 1,380,721,156 |
| 第10特定期間 | 15,225,896,209 | 4,644,812,815 |
| 第11特定期間 | 46,965,193,858 | 32,402,341,867 |
| 第12特定期間 | 20,311,492,415 | 37,690,926,124 |
| 第13特定期間 | 12,074,989,796 | 14,086,688,198 |
| 第14特定期間 | 8,237,761,548 | 11,505,309,402 |
| 第15特定期間 | 5,011,661,375 | 5,421,624,255 |
| 第16特定期間 | 4,731,146,980 | 2,844,847,506 |
| 第17特定期間 | 2,124,756,439 | 1,589,355,939 |
| 第18特定期間 | 1,857,681,317 | 1,445,349,354 |
| 第19特定期間 | 7,101,474,054 | 3,461,837,770 |
| 第20特定期間 | 6,249,004,650 | 5,034,255,293 |
| 第21特定期間 | 9,736,627,451 | 1,840,003,704 |
| 第22特定期間 | 9,439,066,416 | 8,778,357,485 |
| 第23特定期間 | 32,122,439,041 | 2,926,017,568 |
| 第24特定期間 | 26,912,465,536 | 3,813,928,366 |
| 第25特定期間 | 10,619,025,226 | 22,074,826,587 |
| 第26特定期間 | 9,114,414,216 | 15,336,607,113 |
| 第27特定期間 | 5,756,748,620 | 11,556,797,390 |
| 第28特定期間 | 7,023,067,504 | 10,620,173,017 |
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