- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/10/15-2026/04/13)
(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第18特定期間 | 1,857,681,317 | 1,445,349,354 |
| 第19特定期間 | 7,101,474,054 | 3,461,837,770 |
| 第20特定期間 | 6,249,004,650 | 5,034,255,293 |
| 第21特定期間 | 9,736,627,451 | 1,840,003,704 |
| 第22特定期間 | 9,439,066,416 | 8,778,357,485 |
| 第23特定期間 | 32,122,439,041 | 2,926,017,568 |
| 第24特定期間 | 26,912,465,536 | 3,813,928,366 |
| 第25特定期間 | 10,619,025,226 | 22,074,826,587 |
| 第26特定期間 | 9,114,414,216 | 15,336,607,113 |
| 第27特定期間 | 5,756,748,620 | 11,556,797,390 |
| 第28特定期間 | 7,023,067,504 | 10,620,173,017 |
| 第29特定期間 | 6,749,423,062 | 5,686,365,045 |
| 第30特定期間 | 26,773,191,673 | 7,606,489,128 |
| 第31特定期間 | 74,189,368,954 | 8,035,300,181 |
| 第32特定期間 | 73,861,069,832 | 10,935,236,696 |
| 第33特定期間 | 27,091,691,761 | 25,932,797,226 |
| 第34特定期間 | 17,122,207,353 | 34,427,104,230 |
| 第35特定期間 | 13,665,116,640 | 30,987,489,730 |
| 第36特定期間 | 23,065,237,986 | 23,704,282,276 |
| 第37特定期間 | 21,755,650,030 | 21,124,764,627 |
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