有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年 4月14日至 2023年10月13日	当期自 2023年10月14日至 2024年 4月15日
営業収益
	受取利息	5	10,130
	有価証券売買等損益	6,150,416,053	8,584,152,893
	営業収益合計	6,150,416,058	8,584,163,023
営業費用
	支払利息	593,455	591,825
	受託者報酬	101,399,149	114,422,978
	委託者報酬	1,825,184,690	2,059,613,548
	その他費用	408,709	555,026
	営業費用合計	1,927,586,003	2,175,183,377
営業利益又は営業損失(△)		4,222,830,055	6,408,979,646
経常利益又は経常損失(△)		4,222,830,055	6,408,979,646
当期純利益又は当期純損失(△)		4,222,830,055	6,408,979,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,061,690	257,397,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,676,324,310	7,854,016,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,687,230,146	805,288,546
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	81,224,061
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,687,230,146	724,064,485
剰余金減少額又は欠損金増加額		919,092,013	780,210,381
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	919,092,013	729,206,824
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,003,557
分配金		15,775,214,779	17,982,872,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,854,016,029	△3,952,196,775