有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/04/16-2024/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年10月14日至 2024年 4月15日	当期自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
営業収益
	受取利息	10,130	366,363
	有価証券売買等損益	8,584,152,893	20,679,812,701
	営業収益合計	8,584,163,023	20,680,179,064
営業費用
	支払利息	591,825	-
	受託者報酬	114,422,978	104,898,199
	委託者報酬	2,059,613,548	1,888,167,575
	その他費用	555,026	218,381
	営業費用合計	2,175,183,377	1,993,284,155
営業利益又は営業損失(△)		6,408,979,646	18,686,894,909
経常利益又は経常損失(△)		6,408,979,646	18,686,894,909
当期純利益又は当期純損失(△)		6,408,979,646	18,686,894,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		257,397,698	404,629,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,854,016,029	△3,952,196,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		805,288,546	685,766,385
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,224,061	279,470,363
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,064,485	406,296,022
剰余金減少額又は欠損金増加額		780,210,381	1,299,222,519
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,206,824	1,136,591,977
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,003,557	162,630,542
分配金		17,982,872,917	16,543,692,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,952,196,775	△2,827,080,562