有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

<参考情報:運用実績>(2018年10月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第88期(計)	11,790 円
第89期 18年6月	200 円
第90期 18年7月	200 円
第91期 18年8月	200 円
第92期 18年9月	200 円
第93期 18年10月	200 円
直近1年間 累計	2,400 円
設定来 累計	12,790 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・バイオ医薬品マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ギリアド・サイエンシズ	米国	医薬品・バイオテクノロジー	10.0%
2	バイオジェン	米国	医薬品・バイオテクノロジー	9.2%
3	セルジーン	米国	医薬品・バイオテクノロジー	9.1%
4	リジェネロン・ファーマシューティカルズ	米国	医薬品・バイオテクノロジー	6.4%
5	アムジェン	米国	医薬品・バイオテクノロジー	5.8%
6	アレクション・ファーマシューティカルズ	米国	医薬品・バイオテクノロジー	5.2%
7	ロシュ・ホールディング(ADR)	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	4.7%
8	PRAヘルス・サイエンシズ	米国	医薬品・バイオテクノロジー	4.1%
9	ジャズ・ファーマシューティカルズ	米国	医薬品・バイオテクノロジー	3.7%
10	ユナイテッド・セラピューティクス	米国	医薬品・バイオテクノロジー	3.7%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2018年は10月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。