有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/04/14-2022/10/13)

<参考情報:運用実績>(2022年10月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・バイオ医薬品マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。