DIAM日本株フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年7月15日-平成23年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月14日 | 2011年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,782,543 | 167,471,255 |
| 株式 | 1,269,644,300 | 1,236,201,280 |
| 派生商品評価勘定 | 4,066,976 | 3,530,355 |
| 未収入金 | － | 93,395,148 |
| 未収配当金 | 919,000 | 3,256,100 |
| 前払金 | 138,637 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,577,363 | 8,259,041 |
| 流動資産合計 | 1,535,128,819 | 1,512,113,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,535,128,819 | 1,512,113,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 635,613 | 582,314 |
| 前受金 | － | 3,368,041 |
| 未払金 | － | 77,232,603 |
| 未払解約金 | 2,397,201 | 902,600 |
| 未払受託者報酬 | 685,030 | 590,024 |
| 未払委託者報酬 | 12,845,146 | 11,063,531 |
| その他未払費用 | 42,729 | 36,793 |
| 流動負債合計 | 16,605,719 | 93,775,906 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,605,719 | 93,775,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,645,291 | 1,569,028,755 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,122,191 | -150,691,482 |
| （分配準備積立金） | 545,336,648 | 432,685,118 |
| 元本等合計 | 1,518,523,100 | 1,418,337,273 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,518,523,100 | 1,418,337,273 |
| 負債純資産合計 | 1,535,128,819 | 1,512,113,179 |
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