DIAM日本株フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年7月15日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月14日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,471,255 | 89,192,597 |
| 株式 | 1,236,201,280 | 996,373,720 |
| 派生商品評価勘定 | 3,530,355 | 328,840 |
| 未収入金 | 93,395,148 | 51,085,296 |
| 未収配当金 | 3,256,100 | 2,611,700 |
| 差入委託証拠金 | 8,259,041 | 833,840 |
| 流動資産合計 | 1,512,113,179 | 1,140,425,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,512,113,179 | 1,140,425,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 582,314 | － |
| 前受金 | 3,368,041 | 408,840 |
| 未払金 | 77,232,603 | 46,212,502 |
| 未払解約金 | 902,600 | 1,271,160 |
| 未払受託者報酬 | 590,024 | 475,353 |
| 未払委託者報酬 | 11,063,531 | 8,913,684 |
| その他未払費用 | 36,793 | 28,132 |
| 流動負債合計 | 93,775,906 | 57,309,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,775,906 | 57,309,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,569,028,755 | 1,424,929,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,691,482 | -341,813,398 |
| （分配準備積立金） | 432,685,118 | 340,211,263 |
| 元本等合計 | 1,418,337,273 | 1,083,116,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,418,337,273 | 1,083,116,322 |
| 負債純資産合計 | 1,512,113,179 | 1,140,425,993 |
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