DIAM日本株フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,192,597 | 128,721,684 |
| 株式 | 996,373,720 | 1,298,034,100 |
| 派生商品評価勘定 | 328,840 | 1,390,127 |
| 未収入金 | 51,085,296 | 9,086,667 |
| 未収配当金 | 2,611,700 | 1,416,850 |
| 差入委託証拠金 | 833,840 | 2,210,127 |
| 流動資産合計 | 1,140,425,993 | 1,440,859,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,140,425,993 | 1,440,859,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 408,840 | 990,127 |
| 未払金 | 46,212,502 | 10,333,949 |
| 未払解約金 | 1,271,160 | 9,498,625 |
| 未払受託者報酬 | 475,353 | 549,313 |
| 未払委託者報酬 | 8,913,684 | 10,300,331 |
| その他未払費用 | 28,132 | 32,529 |
| 流動負債合計 | 57,309,671 | 31,704,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,309,671 | 31,704,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,929,720 | 1,120,367,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -341,813,398 | 288,786,863 |
| （分配準備積立金） | 340,211,263 | 260,795,619 |
| 元本等合計 | 1,083,116,322 | 1,409,154,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,083,116,322 | 1,409,154,681 |
| 負債純資産合計 | 1,140,425,993 | 1,440,859,555 |
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