フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月2日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月1日-平成21年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,824,165 | 130,010,414 |
| 親投資信託受益証券 | 3,420,645,070 | 7,392,959,223 |
| 流動資産合計 | 3,485,469,235 | 7,522,969,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,485,469,235 | 7,522,969,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,203,166 | 65,610,385 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,616 | 3,705,606 |
| 未払委託者報酬 | 56,902,902 | 61,143,155 |
| その他未払費用 | 2,921,329 | 3,100,796 |
| 流動負債合計 | 66,476,013 | 133,559,942 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,476,013 | 133,559,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,703,862 | 2,768,080,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,264,289,360 | 4,621,329,202 |
| （分配準備積立金） | 2,885,451,931 | 1,818,267,706 |
| 元本等合計 | 3,418,993,222 | 7,389,409,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,418,993,222 | 7,389,409,695 |
| 負債純資産合計 | 3,485,469,235 | 7,522,969,637 |
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