フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月1日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月3日-平成22年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月2日 | 2010年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,010,414 | 878,498 |
| 親投資信託受益証券 | 7,392,959,223 | 7,273,824,098 |
| 未収入金 | － | 106,060,402 |
| 流動資産合計 | 7,522,969,637 | 7,380,762,998 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,522,969,637 | 7,380,762,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,610,385 | 33,319,995 |
| 未払受託者報酬 | 3,705,606 | 4,005,692 |
| 未払委託者報酬 | 61,143,155 | 66,094,937 |
| その他未払費用 | 3,100,796 | 2,432,718 |
| 流動負債合計 | 133,559,942 | 105,853,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 133,559,942 | 105,853,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,768,080,493 | 2,622,004,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,621,329,202 | 4,652,905,306 |
| （分配準備積立金） | 1,818,267,706 | 1,201,267,694 |
| 元本等合計 | 7,389,409,695 | 7,274,909,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,389,409,695 | 7,274,909,656 |
| 負債純資産合計 | 7,522,969,637 | 7,380,762,998 |
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