フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月27日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 878,498 | 2,382,452 |
| 親投資信託受益証券 | 7,273,824,098 | 4,781,563,165 |
| 未収入金 | 106,060,402 | 52,010,585 |
| 流動資産合計 | 7,380,762,998 | 4,835,956,202 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,380,762,998 | 4,835,956,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,319,995 | 4,273,331 |
| 未払受託者報酬 | 4,005,692 | 2,779,462 |
| 未払委託者報酬 | 66,094,937 | 45,861,638 |
| その他未払費用 | 2,432,718 | 814,157 |
| 流動負債合計 | 105,853,342 | 53,728,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,853,342 | 53,728,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,622,004,350 | 2,104,283,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,652,905,306 | 2,677,944,351 |
| （分配準備積立金） | 1,201,267,694 | 836,657,865 |
| 元本等合計 | 7,274,909,656 | 4,782,227,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,274,909,656 | 4,782,227,614 |
| 負債純資産合計 | 7,380,762,998 | 4,835,956,202 |
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