フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,382,452 | 4,052,550 |
| 親投資信託受益証券 | 4,781,563,165 | 4,263,746,375 |
| 未収入金 | 52,010,585 | 43,482,584 |
| 流動資産合計 | 4,835,956,202 | 4,311,281,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,835,956,202 | 4,311,281,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,273,331 | 6,124,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,462 | 2,276,077 |
| 未払委託者報酬 | 45,861,638 | 37,555,880 |
| その他未払費用 | 814,157 | 809,420 |
| 流動負債合計 | 53,728,588 | 46,765,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,728,588 | 46,765,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,104,283,263 | 1,868,458,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,677,944,351 | 2,396,056,835 |
| （分配準備積立金） | 836,657,865 | 660,763,783 |
| 元本等合計 | 4,782,227,614 | 4,264,515,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,782,227,614 | 4,264,515,576 |
| 負債純資産合計 | 4,835,956,202 | 4,311,281,509 |
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