フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,052,550 | 3,369,337 |
| 親投資信託受益証券 | 4,263,746,375 | 3,427,499,935 |
| 未収入金 | 43,482,584 | 40,467,279 |
| 流動資産合計 | 4,311,281,509 | 3,471,336,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,311,281,509 | 3,471,336,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,124,556 | 8,467,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,077 | 1,932,346 |
| 未払委託者報酬 | 37,555,880 | 31,884,478 |
| その他未払費用 | 809,420 | 1,039,191 |
| 流動負債合計 | 46,765,933 | 43,323,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,765,933 | 43,323,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,458,741 | 1,033,450,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,396,056,835 | 2,394,562,621 |
| （分配準備積立金） | 660,763,783 | 707,586,364 |
| 元本等合計 | 4,264,515,576 | 3,428,012,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,264,515,576 | 3,428,012,950 |
| 負債純資産合計 | 4,311,281,509 | 3,471,336,551 |
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