フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 489,545 | 1,399,857 |
| 親投資信託受益証券 | 4,966,742,345 | 4,158,805,322 |
| 未収入金 | 46,627,674 | 43,987,145 |
| 流動資産計 | 5,013,859,564 | 4,204,192,324 |
| 資産の部合計 | 5,013,859,564 | 4,204,192,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,398,899 | 1,399,857 |
| 未払受託者報酬 | 2,513,235 | 2,426,338 |
| 未払委託者報酬 | 41,469,118 | 40,035,383 |
| その他未払費用 | 1,133,575 | 1,090,172 |
| 流動負債計 | 46,514,827 | 44,951,750 |
| 負債の部合計 | 46,514,827 | 44,951,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 912,151,429 | 798,502,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,055,193,308 | 3,360,738,246 |
| （分配準備積立金） | 461,857,087 | 326,943,681 |
| 元本等合計 | 4,967,344,737 | 4,159,240,574 |
| 純資産の部合計 | 4,967,344,737 | 4,159,240,574 |
| 負債・純資産合計 | 5,013,859,564 | 4,204,192,324 |
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