フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,399,857 | 458,644 |
| 親投資信託受益証券 | 4,158,805,322 | 2,895,273,950 |
| 未収入金 | 43,987,145 | 34,256,980 |
| 流動資産計 | 4,204,192,324 | 2,929,989,574 |
| 資産の部合計 | 4,204,192,324 | 2,929,989,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,399,857 | 2,500,948 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,338 | 1,782,211 |
| 未払委託者報酬 | 40,035,383 | 29,407,322 |
| その他未払費用 | 1,090,172 | 858,213 |
| 流動負債計 | 44,951,750 | 34,548,694 |
| 負債の部合計 | 44,951,750 | 34,548,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,502,328 | 484,771,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,360,738,246 | 2,410,669,110 |
| （分配準備積立金） | 326,943,681 | 256,045,075 |
| 元本等合計 | 4,159,240,574 | 2,895,440,880 |
| 純資産の部合計 | 4,159,240,574 | 2,895,440,880 |
| 負債・純資産合計 | 4,204,192,324 | 2,929,989,574 |
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