フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 458,644 | 1,268,590 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,273,950 | 2,269,698,072 |
| 未収入金 | 34,256,980 | 26,460,964 |
| 流動資産計 | 2,929,989,574 | 2,297,427,626 |
| 資産の部合計 | 2,929,989,574 | 2,297,427,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,500,948 | 1,316,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,782,211 | 1,458,284 |
| 未払委託者報酬 | 29,407,322 | 24,062,557 |
| その他未払費用 | 858,213 | 803,576 |
| 流動負債計 | 34,548,694 | 27,641,186 |
| 負債の部合計 | 34,548,694 | 27,641,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,771,770 | 401,012,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,410,669,110 | 1,868,773,625 |
| （分配準備積立金） | 256,045,075 | 189,427,799 |
| 元本等合計 | 2,895,440,880 | 2,269,786,440 |
| 純資産の部合計 | 2,895,440,880 | 2,269,786,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,929,989,574 | 2,297,427,626 |
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