フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,399,857 | 1,922,205 |
| 金銭信託 | － | 107,608 |
| 親投資信託受益証券 | 4,158,805,322 | 3,761,897,182 |
| 未収入金 | 43,987,145 | 80,890,732 |
| 流動資産計 | 4,204,192,324 | 3,844,817,727 |
| 資産の部合計 | 4,204,192,324 | 3,844,817,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,399,857 | 37,742,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,338 | 2,418,959 |
| 未払委託者報酬 | 40,035,383 | 39,913,346 |
| その他未払費用 | 1,090,172 | 1,467,195 |
| 流動負債計 | 44,951,750 | 81,541,848 |
| 負債の部合計 | 44,951,750 | 81,541,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,502,328 | 593,385,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,360,738,246 | 3,169,890,844 |
| （分配準備積立金） | 326,943,681 | 222,050,702 |
| 元本等合計 | 4,159,240,574 | 3,763,275,879 |
| 純資産の部合計 | 4,159,240,574 | 3,763,275,879 |
| 負債・純資産合計 | 4,204,192,324 | 3,844,817,727 |
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