フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 458,644 | 364,073 |
| 金銭信託 | － | 278,647 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,273,950 | 2,556,387,399 |
| 未収入金 | 34,256,980 | 28,828,694 |
| 流動資産計 | 2,929,989,574 | 2,585,858,813 |
| 資産の部合計 | 2,929,989,574 | 2,585,858,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,500,948 | 494,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,782,211 | 1,533,626 |
| 未払委託者報酬 | 29,407,322 | 25,305,499 |
| その他未払費用 | 858,213 | 1,226,744 |
| 流動負債計 | 34,548,694 | 28,560,640 |
| 負債の部合計 | 34,548,694 | 28,560,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,771,770 | 426,810,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,410,669,110 | 2,130,487,606 |
| （分配準備積立金） | 256,045,075 | 220,631,331 |
| 元本等合計 | 2,895,440,880 | 2,557,298,173 |
| 純資産の部合計 | 2,895,440,880 | 2,557,298,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,929,989,574 | 2,585,858,813 |
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