フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,268,590 | 2,473,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,698,072 | 3,493,936,930 |
| 未収入金 | 26,460,964 | 33,218,581 |
| 流動資産計 | 2,297,427,626 | 3,529,767,858 |
| 金銭信託 | － | 138,833 |
| 資産の部合計 | 2,297,427,626 | 3,529,767,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,316,769 | 4,084,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,284 | 1,703,584 |
| 未払委託者報酬 | 24,062,557 | 28,109,792 |
| その他未払費用 | 803,576 | 1,197,025 |
| 流動負債計 | 27,641,186 | 35,095,073 |
| 負債の部合計 | 27,641,186 | 35,095,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,012,815 | 502,123,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,868,773,625 | 2,992,549,117 |
| （分配準備積立金） | 189,427,799 | 170,398,630 |
| 元本等合計 | 2,269,786,440 | 3,494,672,785 |
| 純資産の部合計 | 2,269,786,440 | 3,494,672,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,427,626 | 3,529,767,858 |
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