フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,830,312 | 1,358,706 |
| 親投資信託受益証券 | 2,394,926,923 | 2,340,851,584 |
| 未収入金 | 30,737,264 | 22,575,788 |
| 流動資産計 | 2,427,494,499 | 2,364,786,078 |
| 資産の部合計 | 2,427,494,499 | 2,364,786,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,616,245 | 1,412,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,633 | 1,212,083 |
| 未払委託者報酬 | 24,365,090 | 19,999,913 |
| その他未払費用 | 821,553 | 1,101,755 |
| 流動負債計 | 32,279,521 | 23,726,212 |
| 負債の部合計 | 32,279,521 | 23,726,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,962,315 | 305,020,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,046,252,663 | 2,036,039,836 |
| （分配準備積立金） | 264,719,377 | 221,221,625 |
| 元本等合計 | 2,395,214,978 | 2,341,059,866 |
| 純資産の部合計 | 2,395,214,978 | 2,341,059,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,494,499 | 2,364,786,078 |
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