日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 988,006 | 648 |
| 親投資信託受益証券 | 195,800,446 | 194,581,578 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 196,788,454 | 194,582,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 196,788,454 | 194,582,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,690 | 47,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,434 | 1,002,202 |
| その他未払費用 | 7,236 | 6,977 |
| 流動負債合計 | 1,100,360 | 1,056,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,100,360 | 1,056,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,311,906 | -6,474,686 |
| 元本等合計 | 195,688,094 | 193,525,314 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 195,688,094 | 193,525,314 |
| 負債純資産合計 | 196,788,454 | 194,582,226 |
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