日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-11の財務状況
財務状況
2013年4月18日 9:16
(個別) 資産 50.04%減 9820万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 193,730,166 | 192,685,071 |
| 2009/01 | 190,750,727 | 189,699,535 |
| 2009/07 | 190,753,775 | 189,716,251 |
| 2010/01 | 192,952,806 | 191,884,183 |
| 2010/07 | 193,260,434 | 192,205,648 |
| 2011/01 | 196,788,454 | 195,688,094 |
| 2011/07 | 194,582,226 | 193,525,314 |
| 2012/01 | 191,961,567 | 190,883,427 |
| 2012/07 | 196,582,458 | 195,525,254 |
| 2013/01 | 98,206,987 | 97,658,176 |