日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,383,136 | 947,148 |
| 親投資信託受益証券 | 195,199,320 | 97,259,838 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 196,582,458 | 98,206,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 196,582,458 | 98,206,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,836 | 24,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,511 | 520,895 |
| その他未払費用 | 4,857 | 3,112 |
| 流動負債合計 | 1,057,204 | 548,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,057,204 | 548,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,474,746 | -2,341,824 |
| 元本等合計 | 195,525,254 | 97,658,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 195,525,254 | 97,658,176 |
| 負債純資産合計 | 196,582,458 | 98,206,987 |
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