日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 971,057 | 951,886 |
| 親投資信託受益証券 | 189,779,670 | 189,801,889 |
| 流動資産合計 | 190,750,727 | 190,753,775 |
| 資産合計 | 190,750,727 | 190,753,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,473 | 46,853 |
| 未払委託者報酬 | 996,806 | 983,833 |
| その他未払費用 | 6,913 | 6,838 |
| 流動負債合計 | 1,051,192 | 1,037,524 |
| 負債合計 | 1,051,192 | 1,037,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,300,465 | -10,283,749 |
| 元本等合計 | 189,699,535 | 189,716,251 |
| 純資産合計 | 189,699,535 | 189,716,251 |
| 負債純資産合計 | 190,750,727 | 190,753,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
