日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,886 | 981,376 |
| 親投資信託受益証券 | 189,801,889 | 191,971,430 |
| 流動資産合計 | 190,753,775 | 192,952,806 |
| 資産合計 | 190,753,775 | 192,952,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,853 | 48,256 |
| 未払委託者報酬 | 983,833 | 1,013,330 |
| その他未払費用 | 6,838 | 7,037 |
| 流動負債合計 | 1,037,524 | 1,068,623 |
| 負債合計 | 1,037,524 | 1,068,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,283,749 | -8,115,817 |
| 元本等合計 | 189,716,251 | 191,884,183 |
| 純資産合計 | 189,716,251 | 191,884,183 |
| 負債純資産合計 | 190,753,775 | 192,952,806 |
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