GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2010年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,526,876,433 | 6,038,178,887 |
| 未収入金 | 22,219,532 | 22,607,813 |
| 流動資産合計 | 8,549,095,965 | 6,060,786,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,549,095,965 | 6,060,786,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,219,532 | 22,607,813 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,987 | 1,697,999 |
| 未払委託者報酬 | 88,864,416 | 59,429,868 |
| その他未払費用 | 1,953,170 | 1,582,477 |
| 流動負債合計 | 115,576,105 | 85,318,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,576,105 | 85,318,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,276,823,028 | 7,269,914,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,843,303,168 | -1,294,446,099 |
| （分配準備積立金） | 1,018,797,327 | 665,561,109 |
| 元本等合計 | 8,433,519,860 | 5,975,468,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,433,519,860 | 5,975,468,543 |
| 負債純資産合計 | 8,549,095,965 | 6,060,786,700 |
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