GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,038,178,887 | 4,505,821,869 |
| 未収入金 | 22,607,813 | 4,280,753 |
| 流動資産合計 | 6,060,786,700 | 4,510,102,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,060,786,700 | 4,510,102,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,607,813 | 4,280,753 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,999 | 1,295,197 |
| 未払委託者報酬 | 59,429,868 | 45,331,840 |
| その他未払費用 | 1,582,477 | 1,207,068 |
| 流動負債合計 | 85,318,157 | 52,114,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,318,157 | 52,114,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,269,914,642 | 5,005,446,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,294,446,099 | -547,459,000 |
| （分配準備積立金） | 665,561,109 | 598,050,250 |
| 元本等合計 | 5,975,468,543 | 4,457,987,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,975,468,543 | 4,457,987,764 |
| 負債純資産合計 | 6,060,786,700 | 4,510,102,622 |
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