GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,505,821,869 | 3,301,694,506 |
| 未収入金 | 4,280,753 | 10,197,328 |
| 流動資産合計 | 4,510,102,622 | 3,311,891,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,510,102,622 | 3,311,891,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,280,753 | 10,197,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,197 | 853,833 |
| 未払委託者報酬 | 45,331,840 | 29,884,185 |
| その他未払費用 | 1,207,068 | 795,712 |
| 流動負債合計 | 52,114,858 | 41,731,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,114,858 | 41,731,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,005,446,764 | 3,917,229,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -547,459,000 | -647,068,516 |
| （分配準備積立金） | 598,050,250 | 467,657,778 |
| 元本等合計 | 4,457,987,764 | 3,270,160,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,457,987,764 | 3,270,160,776 |
| 負債純資産合計 | 4,510,102,622 | 3,311,891,834 |
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