GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,301,694,506 | 2,647,494,149 |
| 未収入金 | 10,197,328 | 1,909,803 |
| 流動資産合計 | 3,311,891,834 | 2,649,403,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,311,891,834 | 2,649,403,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,197,328 | 1,909,803 |
| 未払受託者報酬 | 853,833 | 689,001 |
| 未払委託者報酬 | 29,884,185 | 24,114,925 |
| その他未払費用 | 795,712 | 224,055 |
| 流動負債合計 | 41,731,058 | 26,937,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,731,058 | 26,937,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,917,229,292 | 3,164,392,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -647,068,516 | -541,926,534 |
| （分配準備積立金） | 467,657,778 | 375,981,818 |
| 元本等合計 | 3,270,160,776 | 2,622,466,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,270,160,776 | 2,622,466,168 |
| 負債純資産合計 | 3,311,891,834 | 2,649,403,952 |
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