GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2014年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,647,494,149 | 1,771,107,480 |
| 未収入金 | 1,909,803 | 1,402,500 |
| 流動資産計 | 2,649,403,952 | 1,772,509,980 |
| 資産の部合計 | 2,649,403,952 | 1,772,509,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,909,803 | 1,402,500 |
| 未払受託者報酬 | 689,001 | 512,104 |
| 未払委託者報酬 | 24,114,925 | 17,923,734 |
| その他未払費用 | 224,055 | 487,468 |
| 流動負債計 | 26,937,784 | 20,325,806 |
| 負債の部合計 | 26,937,784 | 20,325,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,926,534 | -769,552,682 |
| （分配準備積立金） | 375,981,818 | 299,403,724 |
| 元本 | 3,164,392,702 | 2,521,736,856 |
| 元本等合計 | 2,622,466,168 | 1,752,184,174 |
| 純資産の部合計 | 2,622,466,168 | 1,752,184,174 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,403,952 | 1,772,509,980 |
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