GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,672,202,673 | 1,245,699,866 |
| 未収入金 | 644,422 | － |
| 流動資産計 | 1,672,847,095 | 1,245,699,866 |
| 資産の部合計 | 1,672,847,095 | 1,245,699,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 644,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 433,596 | 353,097 |
| 未払委託者報酬 | 15,175,583 | 12,358,311 |
| その他未払費用 | 400,581 | 326,203 |
| 流動負債計 | 16,654,182 | 13,037,611 |
| 負債の部合計 | 16,654,182 | 13,037,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,675,220 | 1,782,602,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,482,307 | -549,939,885 |
| （分配準備積立金） | 252,476,058 | 210,736,292 |
| 元本等合計 | 1,656,192,913 | 1,232,662,255 |
| 純資産の部合計 | 1,656,192,913 | 1,232,662,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,847,095 | 1,245,699,866 |
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