GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,245,699,866 | 915,639,708 |
| 未収入金 | － | 88,125 |
| 流動資産計 | 1,245,699,866 | 915,727,833 |
| 資産の部合計 | 1,245,699,866 | 915,727,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 88,125 |
| 未払受託者報酬 | 353,097 | 270,627 |
| 未払委託者報酬 | 12,358,311 | 9,471,895 |
| その他未払費用 | 326,203 | 249,997 |
| 流動負債計 | 13,037,611 | 10,080,644 |
| 負債の部合計 | 13,037,611 | 10,080,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,602,140 | 1,563,057,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,939,885 | -657,409,832 |
| （分配準備積立金） | 210,736,292 | 184,601,133 |
| 元本等合計 | 1,232,662,255 | 905,647,189 |
| 純資産の部合計 | 1,232,662,255 | 905,647,189 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,699,866 | 915,727,833 |
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