剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,862,787	△3,053,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△479,482,307	△549,939,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,345,811	25,988,159
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,345,811	25,988,159
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△468,664,850	△620,442,214

2016/12/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年3月14日現在)	(平成28年9月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,544,971,122	2,211,400,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△201,523,948	△322,891,102

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/09 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第22期中間会計期間末(平成28年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第22期中間会計期間末(平成28年6月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,452,028
利益剰余金合計		14,452,028

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第22期中間会計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2016/12/09 9:05