GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,245,699,866 | 1,089,472,142 |
| 未収入金 | － | 1,240,622 |
| 流動資産計 | 1,245,699,866 | 1,090,712,764 |
| 資産の部合計 | 1,245,699,866 | 1,090,712,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,240,622 |
| 未払受託者報酬 | 353,097 | 312,836 |
| 未払委託者報酬 | 12,358,311 | 10,948,887 |
| その他未払費用 | 326,203 | 288,992 |
| 流動負債計 | 13,037,611 | 12,791,337 |
| 負債の部合計 | 13,037,611 | 12,791,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,602,140 | 1,698,363,641 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -549,939,885 | -620,442,214 |
| （分配準備積立金） | 210,736,292 | 200,777,660 |
| 元本等合計 | 1,232,662,255 | 1,077,921,427 |
| 純資産の部合計 | 1,232,662,255 | 1,077,921,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,699,866 | 1,090,712,764 |
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