GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 915,639,708 | 785,175,257 |
| 未収入金 | 88,125 | 416,309 |
| 流動資産計 | 915,727,833 | 785,591,566 |
| 資産の部合計 | 915,727,833 | 785,591,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,125 | 416,309 |
| 未払受託者報酬 | 270,627 | 224,246 |
| 未払委託者報酬 | 9,471,895 | 7,848,587 |
| その他未払費用 | 249,997 | 207,142 |
| 流動負債計 | 10,080,644 | 8,696,284 |
| 負債の部合計 | 10,080,644 | 8,696,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -657,409,832 | -647,434,770 |
| （分配準備積立金） | 184,601,133 | 168,217,235 |
| 元本 | 1,563,057,021 | 1,424,330,052 |
| 元本等合計 | 905,647,189 | 776,895,282 |
| 純資産の部合計 | 905,647,189 | 776,895,282 |
| 負債・純資産合計 | 915,727,833 | 785,591,566 |
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