GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 752,808,562 | 685,276,932 |
| 未収入金 | － | 443,042 |
| 流動資産計 | 752,808,562 | 685,719,974 |
| 資産の部合計 | 752,808,562 | 685,719,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 443,042 |
| 未払受託者報酬 | 200,821 | 193,519 |
| 未払委託者報酬 | 7,028,671 | 6,772,917 |
| その他未払費用 | 185,502 | 178,742 |
| 流動負債計 | 7,414,994 | 7,588,220 |
| 負債の部合計 | 7,414,994 | 7,588,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -569,903,765 | -610,650,319 |
| （分配準備積立金） | 155,339,918 | 152,208,333 |
| 元本 | 1,315,297,333 | 1,288,782,073 |
| 元本等合計 | 745,393,568 | 678,131,754 |
| 純資産の部合計 | 745,393,568 | 678,131,754 |
| 負債・純資産合計 | 752,808,562 | 685,719,974 |
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