有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月15日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	1,135,488,708	0.7878	894,538,005	0.7930	900,442,545	100.10

種類別及び業種別投資比率(2017年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>

(2017年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	9,694,000	11,202.19	1,085,940,809	11,206.67	1,086,375,185	-	2017/5/25	68.96

種類別及び業種別投資比率(2017年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	68.96
合計	68.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。