有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月14日-平成30年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年3月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド	944,489,865	0.7859	742,274,585	0.7755	732,451,890	100.10

種類別及び業種別投資比率(2018年3月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>

(2018年3月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	8,025,000	10,595.19	850,264,574	10,605.50	851,091,707	-	2018/5/10	68.09

種類別及び業種別投資比率(2018年3月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	68.09
合計	68.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。